中加颐鑫纯债债券A (006304.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0692元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐鑫纯债债券C | ||||
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中加颐鑫纯债债券A(006304) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 20.75亿 | 19.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.63亿 | 19.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 20.56亿 | 19.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.27亿 | 19.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 20.15亿 | 19.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 20.05亿 | 19.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 19.87亿 | 19.50亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 5,114.00万 | 5,000.49万元 | -- |
