嘉实养老2040混合（FOF）A (006307.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2071元持有人户数1.76万基金经理张静 、 唐棠管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实养老2040混合（FOF）Y | ||||
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嘉实养老2040混合（FOF）A(006307) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.06亿 | 85.46% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,986.59万 | 8.24% |
| (其中) 债券 | 1,986.59万 | 8.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 880.83万 | 3.66% |
| 4 | 其他资产 | 635.48万 | 2.64% |
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