嘉实养老2040混合（FOF）A
(006307.jj)嘉实基金管理有限公司		成立日期2019-03-06
总资产规模
2.09亿元 (2024-06-30)
基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2071元持有人户数1.76万基金经理张静 、 唐棠管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.44%
相关基金: 主从基金嘉实养老2040混合（FOF）Y
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嘉实养老2040混合（FOF）A(006307) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实养老2040混合（FOF）A.(006307) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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嘉实养老2040混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.21元2.09亿1.73亿元--
2024-03-31--2.14亿1.75亿元--
2023-12-311.25元2.33亿1.86亿元--
2023-09-30--2.39亿1.84亿元--
2023-06-301.40元2.52亿1.80亿元--
2023-03-311.44元2.54亿1.77亿元--
2022-12-311.40元2.41亿1.73亿元--

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