嘉实养老2040混合（FOF）A (006307.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2071元持有人户数1.76万基金经理张静 、 唐棠管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实养老2040混合（FOF）Y | ||||
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嘉实养老2040混合（FOF）A(006307) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 83.15万元 | 0.80% | 12.12万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 184.00万元 | 0.80% | 30.20万元 | 0.15% |
| 2023-09-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-08-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 92.01万元 | 0.80% | 15.88万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 184.63万元 | 0.80% | 31.67万元 | 0.15% |
