嘉实养老2040混合（FOF）A (006307.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.76万 | 成立日期 | 2019-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2832元基金经理唐棠管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实养老2040混合（FOF）Y | ||||
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嘉实养老2040混合（FOF）A(006307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-01-02 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2024-12-31 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2024-12-30 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2024-12-27 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2024-12-26 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2024-12-25 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2024-12-23 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2024-12-19 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2024-12-18 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-12-17 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2024-12-12 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2024-12-09 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2024-12-05 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2024-12-04 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2024-12-03 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2024-12-02 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2024-11-29 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2024-11-27 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2024-11-26 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2024-11-25 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2024-11-22 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-11-21 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2024-11-20 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2024-11-19 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2024-11-18 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2024-11-14 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2024-11-13 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2024-11-12 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2024-11-11 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2024-11-08 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2024-11-07 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-11-06 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2024-11-05 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2024-11-04 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2024-11-01 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2024-10-31 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2024-10-30 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-10-29 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2024-10-28 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2024-10-25 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2024-10-23 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2024-10-22 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2024-10-21 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2024-10-18 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2024-10-17 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-10-16 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2024-10-15 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2024-10-14 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-10-11 | 1.2803元 | 1.2803元 |
