嘉实养老2040混合（FOF）A (006307.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2071元持有人户数1.76万基金经理张静 、 唐棠管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实养老2040混合（FOF）Y | ||||
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嘉实养老2040混合（FOF）A(006307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2024-09-25 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-09-24 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-09-23 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-09-20 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-09-19 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-09-18 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-09-11 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-09-10 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-09-09 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-09-06 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-09-05 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-09-04 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-09-03 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-09-02 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-08-30 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-08-29 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-08-28 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-08-26 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-08-23 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-08-22 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-08-21 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-08-20 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-08-19 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-08-16 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-08-15 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-08-14 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-08-13 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-08-12 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-08-08 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-08-07 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-08-06 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-08-05 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-08-02 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-08-01 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-07-31 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-07-30 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-07-29 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-07-26 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-07-25 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-07-24 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-07-23 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-07-22 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-07-19 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-07-18 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-07-17 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2024-07-16 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-07-15 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-07-12 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-07-11 | 1.2046元 | 1.2046元 |
