汇添富全球消费混合（QDII）人民币A (006308.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值2.0018元基金经理郑慧莲管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率368.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.39% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球消费混合（QDII）人民币C 、 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇 | ||||
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汇添富全球消费混合（QDII）人民币A(006308) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.49亿 | 81.90% |
| (其中) 股票 | 5.60亿 | 70.58% | |
| (其中) 存托凭证 | 8,974.26万 | 11.32% | |
| 2 | 基金投资 | 1,553.48万 | 1.96% |
| 3 | 固定收益投资 | 223.44万 | 0.28% |
| (其中) 债券 | 223.44万 | 0.28% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.24亿 | 15.63% |
| 5 | 其他资产 | 178.40万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.90%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 4.22亿 | 53.30% |
| 30 日常消费 | 8,151.04万 | 10.28% |
| 45 信息技术 | 6,757.61万 | 8.52% |
| 50 电信服务 | 4,749.99万 | 5.99% |
| 35 医疗保健 | 2,885.37万 | 3.64% |
| 20 工业 | 114.91万 | 0.14% |
| 40 金融 | 18.71万 | 0.02% |
| 60 房地产 | 991.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
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|---|---|---|
| 25 可选消费 | 4.22亿 | 53.30% |
| 30 日常消费 | 8,151.04万 | 10.28% |
| 45 信息技术 | 6,757.61万 | 8.52% |
| 50 电信服务 | 4,749.99万 | 5.99% |
| 35 医疗保健 | 2,885.37万 | 3.64% |
| 20 工业 | 114.91万 | 0.14% |
| 40 金融 | 18.71万 | 0.02% |
| 60 房地产 | 991.00 | 0.00% |
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