汇添富全球消费混合（QDII）人民币A (006308.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值2.0018元基金经理郑慧莲管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率368.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.39% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球消费混合（QDII）人民币C 、 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇 | ||||
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汇添富全球消费混合（QDII）人民币A(006308) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.03元 | 4.07亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.40亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.97元 | 4.34亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.14亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.03元 | 4.84亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.93元 | 4.78亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.81元 | 4.55亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.70元 | 4.38亿 | 2.57亿元 | -- |
