汇添富全球消费混合（QDII）人民币A (006308.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值2.0018元基金经理郑慧莲管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率368.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.39% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球消费混合（QDII）人民币C 、 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇 | ||||
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汇添富全球消费混合（QDII）人民币A(006308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 2.0018元 | 2.0018元 |
| 2024-08-28 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2024-08-27 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2024-08-26 | 2.0063元 | 2.0063元 |
| 2024-08-23 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2024-08-22 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2024-08-21 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2024-08-20 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2024-08-19 | 1.9979元 | 1.9979元 |
| 2024-08-16 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2024-08-15 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2024-08-14 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2024-08-13 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2024-08-12 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2024-08-09 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2024-08-08 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2024-08-07 | 1.9123元 | 1.9123元 |
| 2024-08-06 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2024-08-05 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2024-08-02 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2024-08-01 | 1.9619元 | 1.9619元 |
| 2024-07-31 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2024-07-30 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2024-07-29 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2024-07-26 | 1.9761元 | 1.9761元 |
| 2024-07-25 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2024-07-24 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2024-07-23 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2024-07-22 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2024-07-19 | 1.9993元 | 1.9993元 |
| 2024-07-18 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2024-07-17 | 2.0292元 | 2.0292元 |
| 2024-07-16 | 2.0613元 | 2.0613元 |
| 2024-07-15 | 2.0508元 | 2.0508元 |
| 2024-07-12 | 2.0635元 | 2.0635元 |
| 2024-07-11 | 2.0457元 | 2.0457元 |
| 2024-07-10 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2024-07-09 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2024-07-08 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2024-07-05 | 2.0623元 | 2.0623元 |
| 2024-07-04 | 2.0494元 | 2.0494元 |
| 2024-07-03 | 2.0487元 | 2.0487元 |
| 2024-07-02 | 2.0384元 | 2.0384元 |
| 2024-07-01 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2024-06-28 | 2.0336元 | 2.0336元 |
| 2024-06-27 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2024-06-26 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2024-06-25 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2024-06-24 | 2.0507元 | 2.0507元 |
| 2024-06-21 | 2.0489元 | 2.0489元 |
