国联策略优选混合A (006314.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5644元基金经理柯海东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率362.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.45% |
| 相关基金: | 主从基金国联策略优选混合C | ||||
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国联策略优选混合A(006314) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.43亿 | 92.25% |
| (其中) 股票 | 8.43亿 | 92.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,821.81万 | 6.37% |
| (其中) 债券 | 5,821.81万 | 6.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,222.59万 | 1.34% |
| 4 | 其他资产 | 39.21万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.83亿 | 74.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,979.83万 | 5.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,544.46万 | 2.78% |
| 采矿业 | 2,293.83万 | 2.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,598.92万 | 1.75% |
| 建筑业 | 1,031.02万 | 1.13% |
| 金融业 | 981.18万 | 1.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 824.59万 | 0.90% |
| 批发和零售业 | 761.13万 | 0.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 581.74万 | 0.64% |
| 教育 | 399.17万 | 0.44% |
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