国联策略优选混合A (006314.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5644元基金经理柯海东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率362.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.45% |
| 相关基金: | 主从基金国联策略优选混合C | ||||
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国联策略优选混合A(006314) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.64元 | 7.44亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.80亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.79元 | 10.28亿 | 5.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.70亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.66元 | 9.65亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.55元 | 9.95亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.43元 | 9.22亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.50元 | 9.31亿 | 3.72亿元 | -- |
