国联策略优选混合A (006314.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5644元基金经理柯海东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率362.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.45% |
| 相关基金: | 主从基金国联策略优选混合C | ||||
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国联策略优选混合A(006314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.5644元 | 1.9754元 |
| 2024-07-29 | 1.5660元 | 1.9770元 |
| 2024-07-26 | 1.5579元 | 1.9689元 |
| 2024-07-25 | 1.5382元 | 1.9492元 |
| 2024-07-24 | 1.5667元 | 1.9777元 |
| 2024-07-23 | 1.5749元 | 1.9859元 |
| 2024-07-22 | 1.6137元 | 2.0247元 |
| 2024-07-19 | 1.6156元 | 2.0266元 |
| 2024-07-18 | 1.6266元 | 2.0376元 |
| 2024-07-17 | 1.6244元 | 2.0354元 |
| 2024-07-16 | 1.6721元 | 2.0831元 |
| 2024-07-15 | 1.6633元 | 2.0743元 |
| 2024-07-12 | 1.6699元 | 2.0809元 |
| 2024-07-11 | 1.6779元 | 2.0889元 |
| 2024-07-10 | 1.6460元 | 2.0570元 |
| 2024-07-09 | 1.6448元 | 2.0558元 |
| 2024-07-08 | 1.6014元 | 2.0124元 |
| 2024-07-05 | 1.6206元 | 2.0316元 |
| 2024-07-04 | 1.5963元 | 2.0073元 |
| 2024-07-03 | 1.6121元 | 2.0231元 |
| 2024-07-02 | 1.6373元 | 2.0483元 |
| 2024-07-01 | 1.6580元 | 2.0690元 |
| 2024-06-28 | 1.6386元 | 2.0496元 |
| 2024-06-27 | 1.6173元 | 2.0283元 |
| 2024-06-26 | 1.6556元 | 2.0666元 |
| 2024-06-25 | 1.6250元 | 2.0360元 |
| 2024-06-24 | 1.6552元 | 2.0662元 |
| 2024-06-21 | 1.6955元 | 2.1065元 |
| 2024-06-20 | 1.6945元 | 2.1055元 |
| 2024-06-19 | 1.7147元 | 2.1257元 |
| 2024-06-18 | 1.7318元 | 2.1428元 |
| 2024-06-17 | 1.7138元 | 2.1248元 |
| 2024-06-14 | 1.7061元 | 2.1171元 |
| 2024-06-13 | 1.6802元 | 2.0912元 |
| 2024-06-12 | 1.6772元 | 2.0882元 |
| 2024-06-11 | 1.6675元 | 2.0785元 |
| 2024-06-07 | 1.6644元 | 2.0754元 |
| 2024-06-06 | 1.6780元 | 2.0890元 |
| 2024-06-05 | 1.6840元 | 2.0950元 |
| 2024-06-04 | 1.7167元 | 2.1277元 |
| 2024-06-03 | 1.7009元 | 2.1119元 |
| 2024-05-31 | 1.6919元 | 2.1029元 |
| 2024-05-30 | 1.6841元 | 2.0951元 |
| 2024-05-29 | 1.6891元 | 2.1001元 |
| 2024-05-28 | 1.6931元 | 2.1041元 |
| 2024-05-27 | 1.7060元 | 2.1170元 |
| 2024-05-24 | 1.6857元 | 2.0967元 |
| 2024-05-23 | 1.7046元 | 2.1156元 |
| 2024-05-22 | 1.7317元 | 2.1427元 |
| 2024-05-21 | 1.7450元 | 2.1560元 |
