国联策略优选混合A (006314.jj)国联基金管理有限公司持有人户数9,606.00 | 成立日期 | 2019-05-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8848元基金经理柯海东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率398.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.26% |
| 相关基金: | 主从基金国联策略优选混合C | ||||
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国联策略优选混合A(006314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8848元 | 2.2958元 |
| 2024-12-19 | 1.8498元 | 2.2608元 |
| 2024-12-18 | 1.8183元 | 2.2293元 |
| 2024-12-17 | 1.8007元 | 2.2117元 |
| 2024-12-16 | 1.8263元 | 2.2373元 |
| 2024-12-13 | 1.8573元 | 2.2683元 |
| 2024-12-12 | 1.8764元 | 2.2874元 |
| 2024-12-11 | 1.8588元 | 2.2698元 |
| 2024-12-10 | 1.8343元 | 2.2453元 |
| 2024-12-09 | 1.8095元 | 2.2205元 |
| 2024-12-06 | 1.8069元 | 2.2179元 |
| 2024-12-05 | 1.8030元 | 2.2140元 |
| 2024-12-04 | 1.7890元 | 2.2000元 |
| 2024-12-03 | 1.8122元 | 2.2232元 |
| 2024-12-02 | 1.8119元 | 2.2229元 |
| 2024-11-29 | 1.7714元 | 2.1824元 |
| 2024-11-28 | 1.7196元 | 2.1306元 |
| 2024-11-27 | 1.7427元 | 2.1537元 |
| 2024-11-26 | 1.7052元 | 2.1162元 |
| 2024-11-25 | 1.7251元 | 2.1361元 |
| 2024-11-22 | 1.7292元 | 2.1402元 |
| 2024-11-21 | 1.7870元 | 2.1980元 |
| 2024-11-20 | 1.7928元 | 2.2038元 |
| 2024-11-19 | 1.7712元 | 2.1822元 |
| 2024-11-18 | 1.7196元 | 2.1306元 |
| 2024-11-15 | 1.7617元 | 2.1727元 |
| 2024-11-14 | 1.8230元 | 2.2340元 |
| 2024-11-13 | 1.8699元 | 2.2809元 |
| 2024-11-12 | 1.8632元 | 2.2742元 |
| 2024-11-11 | 1.8807元 | 2.2917元 |
| 2024-11-08 | 1.8426元 | 2.2536元 |
| 2024-11-07 | 1.8518元 | 2.2628元 |
| 2024-11-06 | 1.8375元 | 2.2485元 |
| 2024-11-05 | 1.8394元 | 2.2504元 |
| 2024-11-04 | 1.8047元 | 2.2157元 |
| 2024-11-01 | 1.7706元 | 2.1816元 |
| 2024-10-31 | 1.7906元 | 2.2016元 |
| 2024-10-30 | 1.7968元 | 2.2078元 |
| 2024-10-29 | 1.8030元 | 2.2140元 |
| 2024-10-28 | 1.8186元 | 2.2296元 |
| 2024-10-25 | 1.8152元 | 2.2262元 |
| 2024-10-24 | 1.7962元 | 2.2072元 |
| 2024-10-23 | 1.8196元 | 2.2306元 |
| 2024-10-22 | 1.8283元 | 2.2393元 |
| 2024-10-21 | 1.8045元 | 2.2155元 |
| 2024-10-18 | 1.7878元 | 2.1988元 |
| 2024-10-17 | 1.7076元 | 2.1186元 |
| 2024-10-16 | 1.7026元 | 2.1136元 |
| 2024-10-15 | 1.7283元 | 2.1393元 |
| 2024-10-14 | 1.7677元 | 2.1787元 |
