易方达安瑞短债债券A (006319.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0149元基金经理石大怿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安瑞短债债券C 、 易方达安瑞短债债券D | ||||
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易方达安瑞短债债券A(006319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0149元 | 1.1619元 |
| 2024-07-25 | 1.0148元 | 1.1618元 |
| 2024-07-24 | 1.0147元 | 1.1617元 |
| 2024-07-23 | 1.0146元 | 1.1616元 |
| 2024-07-22 | 1.0146元 | 1.1616元 |
| 2024-07-19 | 1.0144元 | 1.1614元 |
| 2024-07-18 | 1.0143元 | 1.1613元 |
| 2024-07-17 | 1.0143元 | 1.1613元 |
| 2024-07-16 | 1.0142元 | 1.1612元 |
| 2024-07-15 | 1.0142元 | 1.1612元 |
| 2024-07-12 | 1.0140元 | 1.1610元 |
| 2024-07-11 | 1.0139元 | 1.1609元 |
| 2024-07-10 | 1.0139元 | 1.1609元 |
| 2024-07-09 | 1.0138元 | 1.1608元 |
| 2024-07-08 | 1.0137元 | 1.1607元 |
| 2024-07-05 | 1.0136元 | 1.1606元 |
| 2024-07-04 | 1.0136元 | 1.1606元 |
| 2024-07-03 | 1.0135元 | 1.1605元 |
| 2024-07-02 | 1.0133元 | 1.1603元 |
| 2024-07-01 | 1.0132元 | 1.1602元 |
| 2024-06-28 | 1.0131元 | 1.1601元 |
| 2024-06-27 | 1.0130元 | 1.1600元 |
| 2024-06-26 | 1.0129元 | 1.1599元 |
| 2024-06-25 | 1.0128元 | 1.1598元 |
| 2024-06-24 | 1.0127元 | 1.1597元 |
| 2024-06-21 | 1.0125元 | 1.1595元 |
| 2024-06-20 | 1.0125元 | 1.1595元 |
| 2024-06-19 | 1.0125元 | 1.1595元 |
| 2024-06-18 | 1.0124元 | 1.1594元 |
| 2024-06-17 | 1.0124元 | 1.1594元 |
| 2024-06-14 | 1.0122元 | 1.1592元 |
| 2024-06-13 | 1.0122元 | 1.1592元 |
| 2024-06-12 | 1.0121元 | 1.1591元 |
| 2024-06-11 | 1.0120元 | 1.1590元 |
| 2024-06-07 | 1.0118元 | 1.1588元 |
| 2024-06-06 | 1.0117元 | 1.1587元 |
| 2024-06-05 | 1.0177元 | 1.1587元 |
| 2024-06-04 | 1.0176元 | 1.1586元 |
| 2024-06-03 | 1.0175元 | 1.1585元 |
| 2024-05-31 | 1.0173元 | 1.1583元 |
| 2024-05-30 | 1.0173元 | 1.1583元 |
| 2024-05-29 | 1.0172元 | 1.1582元 |
| 2024-05-28 | 1.0171元 | 1.1581元 |
| 2024-05-27 | 1.0170元 | 1.1580元 |
| 2024-05-24 | 1.0169元 | 1.1579元 |
| 2024-05-23 | 1.0168元 | 1.1578元 |
| 2024-05-22 | 1.0167元 | 1.1577元 |
| 2024-05-21 | 1.0166元 | 1.1576元 |
| 2024-05-20 | 1.0166元 | 1.1576元 |
| 2024-05-17 | 1.0164元 | 1.1574元 |
