易方达安瑞短债债券A (006319.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数10.76万 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0078元基金经理石大怿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安瑞短债债券C 、 易方达安瑞短债债券D | ||||
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易方达安瑞短债债券A(006319) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 28.62亿 | 28.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 42.63亿 | 42.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 54.57亿 | 53.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 61.00亿 | 60.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 38.14亿 | 37.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 41.16亿 | 40.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 30.46亿 | 30.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 16.52亿 | 16.48亿元 | -- |
