招商添荣3个月定开债发起式A (006325.jj)招商基金管理有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0750元基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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招商添荣3个月定开债发起式A(006325) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0750元 | 1.2316元 |
| 2024-12-20 | 1.0745元 | 1.2311元 |
| 2024-12-19 | 1.0726元 | 1.2292元 |
| 2024-12-18 | 1.0729元 | 1.2295元 |
| 2024-12-17 | 1.0745元 | 1.2311元 |
| 2024-12-16 | 1.0751元 | 1.2317元 |
| 2024-12-13 | 1.0730元 | 1.2296元 |
| 2024-12-12 | 1.0709元 | 1.2275元 |
| 2024-12-11 | 1.0706元 | 1.2272元 |
| 2024-12-10 | 1.0707元 | 1.2273元 |
| 2024-12-09 | 1.0677元 | 1.2243元 |
| 2024-12-06 | 1.0670元 | 1.2236元 |
| 2024-12-05 | 1.0671元 | 1.2237元 |
| 2024-12-04 | 1.0669元 | 1.2235元 |
| 2024-12-03 | 1.0658元 | 1.2224元 |
| 2024-12-02 | 1.0659元 | 1.2225元 |
| 2024-11-29 | 1.0637元 | 1.2203元 |
| 2024-11-28 | 1.0627元 | 1.2193元 |
| 2024-11-27 | 1.0621元 | 1.2187元 |
| 2024-11-26 | 1.0619元 | 1.2185元 |
| 2024-11-25 | 1.0617元 | 1.2183元 |
| 2024-11-22 | 1.0610元 | 1.2176元 |
| 2024-11-21 | 1.0606元 | 1.2172元 |
| 2024-11-20 | 1.0603元 | 1.2169元 |
| 2024-11-19 | 1.0602元 | 1.2168元 |
| 2024-11-18 | 1.0601元 | 1.2167元 |
| 2024-11-15 | 1.0603元 | 1.2169元 |
| 2024-11-14 | 1.0601元 | 1.2167元 |
| 2024-11-13 | 1.0602元 | 1.2168元 |
| 2024-11-12 | 1.0602元 | 1.2168元 |
| 2024-11-11 | 1.0597元 | 1.2163元 |
| 2024-11-08 | 1.0592元 | 1.2158元 |
| 2024-11-07 | 1.0589元 | 1.2155元 |
| 2024-11-06 | 1.0583元 | 1.2149元 |
| 2024-11-05 | 1.0580元 | 1.2146元 |
| 2024-11-04 | 1.0578元 | 1.2144元 |
| 2024-11-01 | 1.0575元 | 1.2141元 |
| 2024-10-31 | 1.0567元 | 1.2133元 |
| 2024-10-30 | 1.0564元 | 1.2130元 |
| 2024-10-29 | 1.0563元 | 1.2129元 |
| 2024-10-28 | 1.0563元 | 1.2129元 |
| 2024-10-25 | 1.0564元 | 1.2130元 |
| 2024-10-24 | 1.0565元 | 1.2131元 |
| 2024-10-23 | 1.0567元 | 1.2133元 |
| 2024-10-22 | 1.0577元 | 1.2143元 |
| 2024-10-21 | 1.0585元 | 1.2151元 |
| 2024-10-18 | 1.0584元 | 1.2150元 |
| 2024-10-17 | 1.0585元 | 1.2151元 |
| 2024-10-16 | 1.0578元 | 1.2144元 |
| 2024-10-15 | 1.0579元 | 1.2145元 |
