易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C (006328.jj)中国互联网50易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7478元基金经理余海燕 、 潘令旦管理费用率0.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.13%异常提示: 该基金于2022-03-16基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A目标基金易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） | ||||
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易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(006328) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-07-25 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-07-24 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-07-23 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-07-22 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-07-19 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-07-18 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-07-17 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-07-16 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-07-15 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-07-12 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-07-11 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-07-10 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-07-09 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-07-08 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-07-05 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-07-04 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-07-03 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-07-02 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-07-01 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-06-28 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-06-27 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-06-26 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-06-25 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-06-24 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-06-21 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-06-20 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-06-19 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-06-18 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-06-17 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-06-14 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-06-13 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-06-12 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-06-11 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-06-07 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-06-06 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-06-05 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-06-04 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-06-03 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-05-31 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-05-30 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-05-29 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-05-28 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-05-27 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-05-24 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-05-23 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-05-22 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-05-21 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-05-20 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-05-17 | 0.8648元 | 0.8648元 |
