中银国有企业债 C (006331.jj)中银基金管理有限公司持有人户数4,427.00 | 成立日期 | 2018-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1645元基金经理王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 相关基金: | 主从基金中银国有企业债 A | ||||
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中银国有企业债 C(006331) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.66亿 | 92.91% |
| (其中) 债券 | 11.66亿 | 92.91% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,700.45万 | 4.54% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,113.67万 | 2.48% |
| 4 | 其他资产 | 79.59万 | 0.06% |
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