中银国有企业债 C (006331.jj)中银基金管理有限公司持有人户数4,427.00 | 成立日期 | 2018-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1645元基金经理王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 相关基金: | 主从基金中银国有企业债 A | ||||
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中银国有企业债 C(006331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1645元 | 1.3082元 |
| 2024-12-19 | 1.1616元 | 1.3053元 |
| 2024-12-18 | 1.1612元 | 1.3049元 |
| 2024-12-17 | 1.1599元 | 1.3036元 |
| 2024-12-16 | 1.1626元 | 1.3063元 |
| 2024-12-13 | 1.1641元 | 1.3078元 |
| 2024-12-12 | 1.1645元 | 1.3082元 |
| 2024-12-11 | 1.1628元 | 1.3065元 |
| 2024-12-10 | 1.1601元 | 1.3038元 |
| 2024-12-09 | 1.1551元 | 1.2988元 |
| 2024-12-06 | 1.1543元 | 1.2980元 |
| 2024-12-05 | 1.1532元 | 1.2969元 |
| 2024-12-04 | 1.1518元 | 1.2955元 |
| 2024-12-03 | 1.1523元 | 1.2960元 |
| 2024-12-02 | 1.1522元 | 1.2959元 |
| 2024-11-29 | 1.1490元 | 1.2927元 |
| 2024-11-28 | 1.1463元 | 1.2900元 |
| 2024-11-27 | 1.1454元 | 1.2891元 |
| 2024-11-26 | 1.1429元 | 1.2866元 |
| 2024-11-25 | 1.1432元 | 1.2869元 |
| 2024-11-22 | 1.1424元 | 1.2861元 |
| 2024-11-21 | 1.1445元 | 1.2882元 |
| 2024-11-20 | 1.1444元 | 1.2881元 |
| 2024-11-19 | 1.1426元 | 1.2863元 |
| 2024-11-18 | 1.1400元 | 1.2837元 |
| 2024-11-15 | 1.1418元 | 1.2855元 |
| 2024-11-14 | 1.1435元 | 1.2872元 |
| 2024-11-13 | 1.1466元 | 1.2903元 |
| 2024-11-12 | 1.1467元 | 1.2904元 |
| 2024-11-11 | 1.1476元 | 1.2913元 |
| 2024-11-08 | 1.1439元 | 1.2876元 |
| 2024-11-07 | 1.1437元 | 1.2874元 |
| 2024-11-06 | 1.1421元 | 1.2858元 |
| 2024-11-05 | 1.1423元 | 1.2860元 |
| 2024-11-04 | 1.1397元 | 1.2834元 |
| 2024-11-01 | 1.1381元 | 1.2818元 |
| 2024-10-31 | 1.1380元 | 1.2817元 |
| 2024-10-30 | 1.1368元 | 1.2805元 |
| 2024-10-29 | 1.1371元 | 1.2808元 |
| 2024-10-28 | 1.1387元 | 1.2824元 |
| 2024-10-25 | 1.1385元 | 1.2822元 |
| 2024-10-24 | 1.1372元 | 1.2809元 |
| 2024-10-23 | 1.1390元 | 1.2827元 |
| 2024-10-22 | 1.1393元 | 1.2830元 |
| 2024-10-21 | 1.1403元 | 1.2840元 |
| 2024-10-18 | 1.1389元 | 1.2826元 |
| 2024-10-17 | 1.1358元 | 1.2795元 |
| 2024-10-16 | 1.1351元 | 1.2788元 |
| 2024-10-15 | 1.1341元 | 1.2778元 |
| 2024-10-14 | 1.1343元 | 1.2780元 |
