中银国有企业债 C (006331.jj)中银基金管理有限公司持有人户数4,427.00 | 成立日期 | 2018-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1645元基金经理王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 相关基金: | 主从基金中银国有企业债 A | ||||
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中银国有企业债 C(006331) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-03-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.01 元 | 2,427.12万 | 24.27万元 | 0.95% | 0.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
