中银国有企业债 C (006331.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1202元基金经理王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金中银国有企业债 A | ||||
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中银国有企业债 C(006331) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2.18亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.08亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 2.91亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.42亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 3.08亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 2.13亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 9,338.15万 | 8,847.13万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 2.11亿 | 1.98亿元 | -- |
