中银国有企业债 C (006331.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1202元基金经理王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金中银国有企业债 A | ||||
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中银国有企业债 C(006331) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1202元 | 1.2639元 |
| 2024-08-29 | 1.1185元 | 1.2622元 |
| 2024-08-28 | 1.1172元 | 1.2609元 |
| 2024-08-27 | 1.1162元 | 1.2599元 |
| 2024-08-26 | 1.1180元 | 1.2617元 |
| 2024-08-23 | 1.1171元 | 1.2608元 |
| 2024-08-22 | 1.1168元 | 1.2605元 |
| 2024-08-21 | 1.1171元 | 1.2608元 |
| 2024-08-20 | 1.1172元 | 1.2609元 |
| 2024-08-19 | 1.1192元 | 1.2629元 |
| 2024-08-16 | 1.1179元 | 1.2616元 |
| 2024-08-15 | 1.1205元 | 1.2642元 |
| 2024-08-14 | 1.1218元 | 1.2655元 |
| 2024-08-13 | 1.1212元 | 1.2649元 |
| 2024-08-12 | 1.1203元 | 1.2640元 |
| 2024-08-09 | 1.1238元 | 1.2675元 |
| 2024-08-08 | 1.1251元 | 1.2688元 |
| 2024-08-07 | 1.1265元 | 1.2702元 |
| 2024-08-06 | 1.1254元 | 1.2691元 |
| 2024-08-05 | 1.1253元 | 1.2690元 |
| 2024-08-02 | 1.1265元 | 1.2702元 |
| 2024-08-01 | 1.1269元 | 1.2706元 |
| 2024-07-31 | 1.1260元 | 1.2697元 |
| 2024-07-30 | 1.1234元 | 1.2671元 |
| 2024-07-29 | 1.1232元 | 1.2669元 |
| 2024-07-26 | 1.1225元 | 1.2662元 |
| 2024-07-25 | 1.1194元 | 1.2631元 |
| 2024-07-24 | 1.1184元 | 1.2621元 |
| 2024-07-23 | 1.1196元 | 1.2633元 |
| 2024-07-22 | 1.1209元 | 1.2646元 |
| 2024-07-19 | 1.1207元 | 1.2644元 |
| 2024-07-18 | 1.1202元 | 1.2639元 |
| 2024-07-17 | 1.1203元 | 1.2640元 |
| 2024-07-16 | 1.1212元 | 1.2649元 |
| 2024-07-15 | 1.1209元 | 1.2646元 |
| 2024-07-12 | 1.1207元 | 1.2644元 |
| 2024-07-11 | 1.1209元 | 1.2646元 |
| 2024-07-10 | 1.1196元 | 1.2633元 |
| 2024-07-09 | 1.1192元 | 1.2629元 |
| 2024-07-08 | 1.1167元 | 1.2604元 |
| 2024-07-05 | 1.1197元 | 1.2634元 |
| 2024-07-04 | 1.1193元 | 1.2630元 |
| 2024-07-03 | 1.1208元 | 1.2645元 |
| 2024-07-02 | 1.1218元 | 1.2655元 |
| 2024-07-01 | 1.1220元 | 1.2657元 |
| 2024-06-28 | 1.1221元 | 1.2658元 |
| 2024-06-27 | 1.1209元 | 1.2646元 |
| 2024-06-26 | 1.1214元 | 1.2651元 |
| 2024-06-25 | 1.1178元 | 1.2615元 |
| 2024-06-24 | 1.1170元 | 1.2607元 |
