国泰民安增益纯债债券C (006340.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2,521.00 | 成立日期 | 2018-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1603元基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民安增益纯债债券A 、 国泰民安增益纯债债券E | ||||
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国泰民安增益纯债债券C(006340) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1603元 | 1.2170元 |
| 2024-12-20 | 1.1600元 | 1.2167元 |
| 2024-12-19 | 1.1580元 | 1.2147元 |
| 2024-12-18 | 1.1577元 | 1.2144元 |
| 2024-12-17 | 1.1584元 | 1.2151元 |
| 2024-12-16 | 1.1585元 | 1.2152元 |
| 2024-12-13 | 1.1581元 | 1.2148元 |
| 2024-12-12 | 1.1575元 | 1.2142元 |
| 2024-12-11 | 1.1572元 | 1.2139元 |
| 2024-12-10 | 1.1569元 | 1.2136元 |
| 2024-12-09 | 1.1524元 | 1.2091元 |
| 2024-12-06 | 1.1493元 | 1.2060元 |
| 2024-12-05 | 1.1506元 | 1.2073元 |
| 2024-12-04 | 1.1506元 | 1.2073元 |
| 2024-12-03 | 1.1480元 | 1.2047元 |
| 2024-12-02 | 1.1481元 | 1.2048元 |
| 2024-11-29 | 1.1452元 | 1.2019元 |
| 2024-11-28 | 1.1438元 | 1.2005元 |
| 2024-11-27 | 1.1407元 | 1.1974元 |
| 2024-11-26 | 1.1411元 | 1.1978元 |
| 2024-11-25 | 1.1412元 | 1.1979元 |
| 2024-11-22 | 1.1393元 | 1.1960元 |
| 2024-11-21 | 1.1382元 | 1.1949元 |
| 2024-11-20 | 1.1357元 | 1.1924元 |
| 2024-11-19 | 1.1369元 | 1.1936元 |
| 2024-11-18 | 1.1350元 | 1.1917元 |
| 2024-11-15 | 1.1377元 | 1.1944元 |
| 2024-11-14 | 1.1390元 | 1.1957元 |
| 2024-11-13 | 1.1389元 | 1.1956元 |
| 2024-11-12 | 1.1404元 | 1.1971元 |
| 2024-11-11 | 1.1387元 | 1.1954元 |
| 2024-11-08 | 1.1373元 | 1.1940元 |
| 2024-11-07 | 1.1369元 | 1.1936元 |
| 2024-11-06 | 1.1358元 | 1.1925元 |
| 2024-11-05 | 1.1848元 | 1.1935元 |
| 2024-11-04 | 1.1829元 | 1.1916元 |
| 2024-11-01 | 1.1820元 | 1.1907元 |
| 2024-10-31 | 1.1806元 | 1.1893元 |
| 2024-10-30 | 1.1786元 | 1.1873元 |
| 2024-10-29 | 1.1782元 | 1.1869元 |
| 2024-10-28 | 1.1773元 | 1.1860元 |
| 2024-10-25 | 1.1785元 | 1.1872元 |
| 2024-10-24 | 1.1788元 | 1.1875元 |
| 2024-10-23 | 1.1787元 | 1.1874元 |
| 2024-10-22 | 1.1800元 | 1.1887元 |
| 2024-10-21 | 1.1827元 | 1.1914元 |
| 2024-10-18 | 1.1831元 | 1.1918元 |
| 2024-10-17 | 1.1845元 | 1.1932元 |
| 2024-10-16 | 1.1815元 | 1.1902元 |
| 2024-10-15 | 1.1829元 | 1.1916元 |
