国泰民安增益纯债债券C (006340.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1760元基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民安增益纯债债券A | ||||
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国泰民安增益纯债债券C(006340) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1760元 | 1.1847元 |
| 2024-07-25 | 1.1754元 | 1.1841元 |
| 2024-07-24 | 1.1739元 | 1.1826元 |
| 2024-07-23 | 1.1738元 | 1.1825元 |
| 2024-07-22 | 1.1733元 | 1.1820元 |
| 2024-07-19 | 1.1728元 | 1.1815元 |
| 2024-07-18 | 1.1726元 | 1.1813元 |
| 2024-07-17 | 1.1729元 | 1.1816元 |
| 2024-07-16 | 1.1727元 | 1.1814元 |
| 2024-07-15 | 1.1728元 | 1.1815元 |
| 2024-07-12 | 1.1722元 | 1.1809元 |
| 2024-07-11 | 1.1718元 | 1.1805元 |
| 2024-07-10 | 1.1716元 | 1.1803元 |
| 2024-07-09 | 1.1715元 | 1.1802元 |
| 2024-07-08 | 1.1704元 | 1.1791元 |
| 2024-07-05 | 1.1707元 | 1.1794元 |
| 2024-07-04 | 1.1725元 | 1.1812元 |
| 2024-07-03 | 1.1730元 | 1.1817元 |
| 2024-07-02 | 1.1726元 | 1.1813元 |
| 2024-07-01 | 1.1715元 | 1.1802元 |
| 2024-06-28 | 1.1748元 | 1.1835元 |
| 2024-06-27 | 1.1747元 | 1.1834元 |
| 2024-06-26 | 1.1735元 | 1.1822元 |
| 2024-06-25 | 1.1728元 | 1.1815元 |
| 2024-06-24 | 1.1718元 | 1.1805元 |
| 2024-06-21 | 1.1701元 | 1.1788元 |
| 2024-06-20 | 1.1708元 | 1.1795元 |
| 2024-06-19 | 1.1701元 | 1.1788元 |
| 2024-06-18 | 1.1693元 | 1.1780元 |
| 2024-06-17 | 1.1682元 | 1.1769元 |
| 2024-06-14 | 1.1681元 | 1.1768元 |
| 2024-06-13 | 1.1674元 | 1.1761元 |
| 2024-06-12 | 1.1670元 | 1.1757元 |
| 2024-06-11 | 1.1671元 | 1.1758元 |
| 2024-06-07 | 1.1662元 | 1.1749元 |
| 2024-06-06 | 1.1657元 | 1.1744元 |
| 2024-06-05 | 1.1653元 | 1.1740元 |
| 2024-06-04 | 1.1647元 | 1.1734元 |
| 2024-06-03 | 1.1642元 | 1.1729元 |
| 2024-05-31 | 1.1632元 | 1.1719元 |
| 2024-05-30 | 1.1642元 | 1.1729元 |
| 2024-05-29 | 1.1647元 | 1.1734元 |
| 2024-05-28 | 1.1643元 | 1.1730元 |
| 2024-05-27 | 1.1634元 | 1.1721元 |
| 2024-05-24 | 1.1632元 | 1.1719元 |
| 2024-05-23 | 1.1632元 | 1.1719元 |
| 2024-05-22 | 1.1629元 | 1.1716元 |
| 2024-05-21 | 1.1627元 | 1.1714元 |
| 2024-05-20 | 1.1628元 | 1.1715元 |
| 2024-05-17 | 1.1627元 | 1.1714元 |
