中金MSCI质量C(006342) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.20亿 | 93.44% |
| (其中) 股票 | 3.20亿 | 93.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,853.39万 | 5.41% |
| (其中) 债券 | 1,853.39万 | 5.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 362.76万 | 1.06% |
| 4 | 其他资产 | 31.17万 | 0.09% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.87亿 | 83.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 978.82万 | 2.86% |
| 采矿业 | 931.28万 | 2.72% |
| 租赁和商务服务业 | 859.61万 | 2.51% |
| 金融业 | 513.32万 | 1.50% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.00万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.64万 | 0.00% |
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