中金MSCI质量C(006342) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.46元 | 6,633.73万 | 4,530.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,881.97万 | 4,783.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.71元 | 8,300.96万 | 4,865.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,234.53万 | 5,159.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.87元 | 9,801.39万 | 5,254.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.13元 | 1.23亿 | 5,801.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.07元 | 1.17亿 | 5,665.15万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.02元 | 1.16亿 | 5,712.35万元 | -- |
