中金MSCI质量C (006342.jj)中金基金管理有限公司持有人户数9,346.00 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6678元基金经理刘重晋 、 耿帅军管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.75% |
| 相关基金: | 主从基金中金MSCI质量A | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中金MSCI质量C(006342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2024-12-26 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2024-12-25 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2024-12-24 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2024-12-23 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2024-12-20 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2024-12-19 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2024-12-18 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2024-12-17 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2024-12-16 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2024-12-13 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2024-12-12 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2024-12-11 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2024-12-10 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2024-12-09 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2024-12-06 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2024-12-05 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2024-12-04 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2024-12-03 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2024-12-02 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2024-11-29 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2024-11-28 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2024-11-27 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2024-11-26 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2024-11-25 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2024-11-22 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2024-11-21 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2024-11-20 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2024-11-19 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2024-11-18 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2024-11-15 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2024-11-14 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2024-11-13 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2024-11-12 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2024-11-11 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2024-11-08 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2024-11-07 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2024-11-06 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2024-11-05 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-11-04 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2024-11-01 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2024-10-31 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2024-10-30 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2024-10-29 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-10-28 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2024-10-25 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2024-10-24 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2024-10-23 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2024-10-22 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2024-10-21 | 1.6352元 | 1.6352元 |
