中金MSCI质量C(006342) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2024-07-30 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-07-29 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2024-07-26 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2024-07-25 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2024-07-24 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-07-23 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2024-07-22 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-07-19 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2024-07-18 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2024-07-17 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2024-07-16 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2024-07-15 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-07-12 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-07-11 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2024-07-10 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2024-07-09 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2024-07-08 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2024-07-05 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2024-07-04 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2024-07-03 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2024-07-02 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2024-07-01 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2024-06-28 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2024-06-27 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2024-06-26 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2024-06-25 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2024-06-24 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2024-06-21 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2024-06-20 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2024-06-19 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2024-06-18 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2024-06-17 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2024-06-14 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2024-06-13 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2024-06-12 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2024-06-11 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2024-06-07 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2024-06-06 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-06-05 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2024-06-04 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2024-06-03 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2024-05-31 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2024-05-30 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2024-05-29 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2024-05-28 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2024-05-27 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2024-05-24 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2024-05-23 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2024-05-22 | 1.6672元 | 1.6672元 |
