银华盛利混合发起式A (006348.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2904元基金经理向伊达管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率15.00倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.76% |
| 相关基金: | 主从基金银华盛利混合发起式C | ||||
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银华盛利混合发起式A(006348) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 152.36万元 | 1.50% | 25.39万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,043.86万元 | 1.50% | 173.98万元 | 0.25% |
| 2023-07-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 774.46万元 | 1.50% | 129.08万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,744.39万元 | 1.50% | 290.73万元 | 0.25% |
