银华盛利混合发起式A (006348.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9023元基金经理向伊达管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.32倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.12% |
| 相关基金: | 主从基金银华盛利混合发起式C | ||||
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银华盛利混合发起式A(006348) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 银华盛利混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银华盛利混合发起式 | |
| 基金主代码 | 006348 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-12-13 | |
| 总份额 | 5,550.70万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 通过把握不同股票市场、债券市场、银行间市场的收益率变化，在控制风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、金融衍生品、现金的投资比例；根据国家政治经济政策精神，确定可投资的行业范围。本基金为混合型基金，长期来看将以权益性资产为主要配置，同时结合资金面情况、市场情绪面因素，适当进行短期的战术避险选择。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为45%-90%（投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）。权证投资不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×45%+恒生指数收益率×15%+中证全债指数收益率×40%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型发起式基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金。本基金将投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银华盛利混合发起式A | 银华盛利混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 006348 | 015684 |
| 子基金份额 | 5,429.52万 份 (2024-06-30) | 121.18万 份 (2024-06-30) |
