银华盛利混合发起式A (006348.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9023元基金经理向伊达管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.32倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.12% |
| 相关基金: | 主从基金银华盛利混合发起式C | ||||
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银华盛利混合发起式A(006348) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.89元 | 1.03亿 | 5,429.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.72亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.15元 | 3.77亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.23亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.55元 | 5.61亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.78元 | 8.68亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.80元 | 11.82亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.95元 | 12.76亿 | 4.32亿元 | -- |
