华宝香港大盘C (006355.jj)恒生中国(香港上市)25指数华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.8759元基金经理周晶 、 杨洋管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.85% |
| 相关基金: | 主从基金香港大盘LOF | ||||
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华宝香港大盘C(006355) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-07-25 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-07-24 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-07-23 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-07-22 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-07-19 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-07-18 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-07-17 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-07-16 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-07-15 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-07-12 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-07-11 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-07-10 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-07-09 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-07-08 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-07-05 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-07-04 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-07-03 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-07-02 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-07-01 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-06-28 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-06-27 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-06-26 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-06-25 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-06-24 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-06-21 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-06-20 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-06-19 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-06-18 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-06-17 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-06-14 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-06-13 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-06-12 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-06-11 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-06-07 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-06-06 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-06-05 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-06-04 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-06-03 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-05-31 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-05-30 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-05-29 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-05-28 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-05-27 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-05-24 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-05-23 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-05-22 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-05-21 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-05-20 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-05-17 | 0.9699元 | 0.9699元 |
