财通资管鸿益中短债债券A (006360.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数2.97万 | 成立日期 | 2018-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1130元基金经理李杰管理费用率0.30%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿益中短债债券C 、 财通资管鸿益中短债债券E | ||||
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财通资管鸿益中短债债券A(006360) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.005 元 | 46.36亿 | 2,318.11万元 | 0.48% | 1.42% |
| 2022-10-19 | 2022-10-19 | 0.005 元 | 46.36亿 | 2,318.11万元 | 0.47% | |
| 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0.005 元 | 40.80亿 | 2,040.21万元 | 0.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
