财通资管鸿益中短债债券A (006360.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数2.97万 | 成立日期 | 2018-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1130元基金经理李杰管理费用率0.30%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿益中短债债券C 、 财通资管鸿益中短债债券E | ||||
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财通资管鸿益中短债债券A(006360) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,320.81万元 | 0.30% | 308.19万元 | 0.07% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2024-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2023-12-31 | 2,366.34万元 | 0.30% | 552.15万元 | 0.07% |
| 2023-06-30 | 1,070.72万元 | 0.30% | 249.83万元 | 0.07% |
| 2022-12-31 | 3,876.52万元 | 0.30% | 904.52万元 | 0.07% |
