财通资管鸿益中短债债券A (006360.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数2.97万 | 成立日期 | 2018-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1130元基金经理李杰管理费用率0.30%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿益中短债债券C 、 财通资管鸿益中短债债券E | ||||
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财通资管鸿益中短债债券A(006360) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 21.43亿 | 19.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 38.23亿 | 34.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.80亿 | 28.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 26.71亿 | 24.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.07亿 | 27.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 33.52亿 | 31.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 19.71亿 | 18.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 9.40亿 | 9.01亿元 | -- |
