财通资管鸿益中短债债券A (006360.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数2.97万 | 成立日期 | 2018-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1130元基金经理李杰管理费用率0.30%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿益中短债债券C 、 财通资管鸿益中短债债券E | ||||
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财通资管鸿益中短债债券A(006360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1130元 | 1.2090元 |
| 2024-12-19 | 1.1125元 | 1.2085元 |
| 2024-12-18 | 1.1125元 | 1.2085元 |
| 2024-12-17 | 1.1126元 | 1.2086元 |
| 2024-12-16 | 1.1127元 | 1.2087元 |
| 2024-12-13 | 1.1120元 | 1.2080元 |
| 2024-12-12 | 1.1114元 | 1.2074元 |
| 2024-12-11 | 1.1113元 | 1.2073元 |
| 2024-12-10 | 1.1112元 | 1.2072元 |
| 2024-12-09 | 1.1105元 | 1.2065元 |
| 2024-12-06 | 1.1102元 | 1.2062元 |
| 2024-12-05 | 1.1102元 | 1.2062元 |
| 2024-12-04 | 1.1100元 | 1.2060元 |
| 2024-12-03 | 1.1096元 | 1.2056元 |
| 2024-12-02 | 1.1094元 | 1.2054元 |
| 2024-11-29 | 1.1085元 | 1.2045元 |
| 2024-11-28 | 1.1080元 | 1.2040元 |
| 2024-11-27 | 1.1078元 | 1.2038元 |
| 2024-11-26 | 1.1076元 | 1.2036元 |
| 2024-11-25 | 1.1074元 | 1.2034元 |
| 2024-11-22 | 1.1070元 | 1.2030元 |
| 2024-11-21 | 1.1069元 | 1.2029元 |
| 2024-11-20 | 1.1066元 | 1.2026元 |
| 2024-11-19 | 1.1065元 | 1.2025元 |
| 2024-11-18 | 1.1064元 | 1.2024元 |
| 2024-11-15 | 1.1063元 | 1.2023元 |
| 2024-11-14 | 1.1062元 | 1.2022元 |
| 2024-11-13 | 1.1061元 | 1.2021元 |
| 2024-11-12 | 1.1060元 | 1.2020元 |
| 2024-11-11 | 1.1058元 | 1.2018元 |
| 2024-11-08 | 1.1054元 | 1.2014元 |
| 2024-11-07 | 1.1053元 | 1.2013元 |
| 2024-11-06 | 1.1050元 | 1.2010元 |
| 2024-11-05 | 1.1049元 | 1.2009元 |
| 2024-11-04 | 1.1047元 | 1.2007元 |
| 2024-11-01 | 1.1044元 | 1.2004元 |
| 2024-10-31 | 1.1041元 | 1.2001元 |
| 2024-10-30 | 1.1039元 | 1.1999元 |
| 2024-10-29 | 1.1039元 | 1.1999元 |
| 2024-10-28 | 1.1038元 | 1.1998元 |
| 2024-10-25 | 1.1038元 | 1.1998元 |
| 2024-10-24 | 1.1039元 | 1.1999元 |
| 2024-10-23 | 1.1039元 | 1.1999元 |
| 2024-10-22 | 1.1044元 | 1.2004元 |
| 2024-10-21 | 1.1048元 | 1.2008元 |
| 2024-10-18 | 1.1048元 | 1.2008元 |
| 2024-10-17 | 1.1047元 | 1.2007元 |
| 2024-10-16 | 1.1042元 | 1.2002元 |
| 2024-10-15 | 1.1041元 | 1.2001元 |
| 2024-10-14 | 1.1035元 | 1.1995元 |
