财通资管鸿益中短债债券A (006360.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1021元基金经理李杰管理费用率0.30%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿益中短债债券C 、 财通资管鸿益中短债债券E | ||||
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财通资管鸿益中短债债券A(006360) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1021元 | 1.1981元 |
| 2024-07-25 | 1.1019元 | 1.1979元 |
| 2024-07-24 | 1.1018元 | 1.1978元 |
| 2024-07-23 | 1.1017元 | 1.1977元 |
| 2024-07-22 | 1.1015元 | 1.1975元 |
| 2024-07-19 | 1.1011元 | 1.1971元 |
| 2024-07-18 | 1.1010元 | 1.1970元 |
| 2024-07-17 | 1.1010元 | 1.1970元 |
| 2024-07-16 | 1.1009元 | 1.1969元 |
| 2024-07-15 | 1.1009元 | 1.1969元 |
| 2024-07-12 | 1.1006元 | 1.1966元 |
| 2024-07-11 | 1.1005元 | 1.1965元 |
| 2024-07-10 | 1.1004元 | 1.1964元 |
| 2024-07-09 | 1.1003元 | 1.1963元 |
| 2024-07-08 | 1.1001元 | 1.1961元 |
| 2024-07-05 | 1.1002元 | 1.1962元 |
| 2024-07-04 | 1.1002元 | 1.1962元 |
| 2024-07-03 | 1.1002元 | 1.1962元 |
| 2024-07-02 | 1.1000元 | 1.1960元 |
| 2024-07-01 | 1.0998元 | 1.1958元 |
| 2024-06-28 | 1.0998元 | 1.1958元 |
| 2024-06-27 | 1.0996元 | 1.1956元 |
| 2024-06-26 | 1.0994元 | 1.1954元 |
| 2024-06-25 | 1.0993元 | 1.1953元 |
| 2024-06-24 | 1.0991元 | 1.1951元 |
| 2024-06-21 | 1.0989元 | 1.1949元 |
| 2024-06-20 | 1.0989元 | 1.1949元 |
| 2024-06-19 | 1.0989元 | 1.1949元 |
| 2024-06-18 | 1.0987元 | 1.1947元 |
| 2024-06-17 | 1.0987元 | 1.1947元 |
| 2024-06-14 | 1.0985元 | 1.1945元 |
| 2024-06-13 | 1.0984元 | 1.1944元 |
| 2024-06-12 | 1.0984元 | 1.1944元 |
| 2024-06-11 | 1.0983元 | 1.1943元 |
| 2024-06-07 | 1.0981元 | 1.1941元 |
| 2024-06-06 | 1.0980元 | 1.1940元 |
| 2024-06-05 | 1.0979元 | 1.1939元 |
| 2024-06-04 | 1.0977元 | 1.1937元 |
| 2024-06-03 | 1.0976元 | 1.1936元 |
| 2024-05-31 | 1.0974元 | 1.1934元 |
| 2024-05-30 | 1.0973元 | 1.1933元 |
| 2024-05-29 | 1.0971元 | 1.1931元 |
| 2024-05-28 | 1.0971元 | 1.1931元 |
| 2024-05-27 | 1.0969元 | 1.1929元 |
| 2024-05-24 | 1.0968元 | 1.1928元 |
| 2024-05-23 | 1.0967元 | 1.1927元 |
| 2024-05-22 | 1.0965元 | 1.1925元 |
| 2024-05-21 | 1.0965元 | 1.1925元 |
| 2024-05-20 | 1.0965元 | 1.1925元 |
| 2024-05-17 | 1.0963元 | 1.1923元 |
