建信深证基本面60ETF联接C (006363.jj)深证F60 (年度) 建信基金管理有限责任公司持有人户数2,850.00 | 成立日期 | 2018-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.4246元基金经理薛玲管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.64% |
| 相关基金: | 主从基金建信深证基本面60ETF联接A目标基金建信深证基本面60ETF | ||||
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建信深证基本面60ETF联接C(006363) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,019.69万 | 2.30% |
| (其中) 股票 | 1,019.69万 | 2.30% | |
| 2 | 基金投资 | 4.08亿 | 92.17% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,325.82万 | 5.25% |
| 4 | 其他资产 | 118.67万 | 0.27% |
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