建信深证基本面60ETF联接C (006363.jj)深证F60 (年度) 建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.5582元持有人户数2,850.00基金经理薛玲管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.84% |
| 相关基金: | 主从基金建信深证基本面60ETF联接A目标基金建信深证基本面60ETF | ||||
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建信深证基本面60ETF联接C(006363) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 515.95万 | 1.38% |
| (其中) 股票 | 515.95万 | 1.38% | |
| 2 | 基金投资 | 3.44亿 | 92.29% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,344.55万 | 6.28% |
| 4 | 其他资产 | 15.12万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 371.73万 | 1.00% |
| 金融业 | 60.23万 | 0.16% |
| 房地产业 | 42.58万 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.25万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.85万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 6.42万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.34万 | 0.02% |
| 采矿业 | 4.54万 | 0.01% |
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