建信深证基本面60ETF联接C (006363.jj)深证F60 (年度) 建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.5582元持有人户数2,850.00基金经理薛玲管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.84% |
| 相关基金: | 主从基金建信深证基本面60ETF联接A目标基金建信深证基本面60ETF | ||||
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建信深证基本面60ETF联接C(006363) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.29万元 | 0.50% | 1.46万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 14.35万元 | 0.50% | 2.87万元 | 0.10% |
| 2023-07-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 7.11万元 | 0.50% | 1.42万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 15.20万元 | 0.50% | 3.04万元 | 0.10% |
