建信深证基本面60ETF联接C (006363.jj)深证F60 (年度) 建信基金管理有限责任公司持有人户数2,850.00 | 成立日期 | 2018-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.4246元基金经理薛玲管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.64% |
| 相关基金: | 主从基金建信深证基本面60ETF联接A目标基金建信深证基本面60ETF | ||||
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建信深证基本面60ETF联接C(006363) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.56元 | 1,414.96万 | 553.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.16元 | 1,232.94万 | 571.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,301.06万 | 588.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.14元 | 1,346.21万 | 629.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,444.34万 | 628.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.29元 | 1,493.25万 | 652.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.40元 | 1,557.50万 | 648.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.30元 | 1,562.95万 | 680.05万元 | -- |
