招商丰韵混合A (006364.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2119元基金经理付斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率298.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰韵混合C | ||||
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招商丰韵混合A(006364) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-07-30 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-07-29 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-07-26 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2024-07-25 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-07-24 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2024-07-23 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-07-22 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-07-19 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-07-18 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-07-17 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-07-16 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-07-15 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2024-07-12 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-07-11 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-07-10 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2024-07-09 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2024-07-08 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2024-07-05 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2024-07-04 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-07-03 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2024-07-02 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-07-01 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2024-06-28 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2024-06-27 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-06-26 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2024-06-25 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-06-24 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2024-06-21 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-06-20 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-06-19 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-06-18 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2024-06-17 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-06-14 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2024-06-13 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-06-12 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2024-06-11 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-06-07 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2024-06-06 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-06-05 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2024-06-04 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2024-06-03 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2024-05-31 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2024-05-30 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2024-05-29 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2024-05-28 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2024-05-27 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2024-05-24 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2024-05-23 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2024-05-22 | 1.2963元 | 1.2963元 |
