弘毅远方国企转型升级混合A (006369.jj)弘毅远方基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1144元基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率115.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
| 相关基金: | 主从基金弘毅远方国企转型升级混合C | ||||
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弘毅远方国企转型升级混合A(006369) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1144元 | 1.1494元 |
| 2024-07-25 | 1.1070元 | 1.1420元 |
| 2024-07-24 | 1.1025元 | 1.1375元 |
| 2024-07-23 | 1.1106元 | 1.1456元 |
| 2024-07-22 | 1.1357元 | 1.1707元 |
| 2024-07-19 | 1.1349元 | 1.1699元 |
| 2024-07-18 | 1.1299元 | 1.1649元 |
| 2024-07-17 | 1.1191元 | 1.1541元 |
| 2024-07-16 | 1.1191元 | 1.1541元 |
| 2024-07-15 | 1.1128元 | 1.1478元 |
| 2024-07-12 | 1.1201元 | 1.1551元 |
| 2024-07-11 | 1.1177元 | 1.1527元 |
| 2024-07-10 | 1.0999元 | 1.1349元 |
| 2024-07-09 | 1.1044元 | 1.1394元 |
| 2024-07-08 | 1.0897元 | 1.1247元 |
| 2024-07-05 | 1.1085元 | 1.1435元 |
| 2024-07-04 | 1.1063元 | 1.1413元 |
| 2024-07-03 | 1.1181元 | 1.1531元 |
| 2024-07-02 | 1.1193元 | 1.1543元 |
| 2024-07-01 | 1.1273元 | 1.1623元 |
| 2024-06-28 | 1.1273元 | 1.1623元 |
| 2024-06-27 | 1.1218元 | 1.1568元 |
| 2024-06-26 | 1.1359元 | 1.1709元 |
| 2024-06-25 | 1.1220元 | 1.1570元 |
| 2024-06-24 | 1.1312元 | 1.1662元 |
| 2024-06-21 | 1.1489元 | 1.1839元 |
| 2024-06-20 | 1.1498元 | 1.1848元 |
| 2024-06-19 | 1.1617元 | 1.1967元 |
| 2024-06-18 | 1.1751元 | 1.2101元 |
| 2024-06-17 | 1.1735元 | 1.2085元 |
| 2024-06-14 | 1.1689元 | 1.2039元 |
| 2024-06-13 | 1.1734元 | 1.2084元 |
| 2024-06-12 | 1.1715元 | 1.2065元 |
| 2024-06-11 | 1.1682元 | 1.2032元 |
| 2024-06-07 | 1.1612元 | 1.1962元 |
| 2024-06-06 | 1.1675元 | 1.2025元 |
| 2024-06-05 | 1.1806元 | 1.2156元 |
| 2024-06-04 | 1.1845元 | 1.2195元 |
| 2024-06-03 | 1.1779元 | 1.2129元 |
| 2024-05-31 | 1.1808元 | 1.2158元 |
| 2024-05-30 | 1.1787元 | 1.2137元 |
| 2024-05-29 | 1.1766元 | 1.2116元 |
| 2024-05-28 | 1.1774元 | 1.2124元 |
| 2024-05-27 | 1.1818元 | 1.2168元 |
| 2024-05-24 | 1.1745元 | 1.2095元 |
| 2024-05-23 | 1.1909元 | 1.2259元 |
| 2024-05-22 | 1.2055元 | 1.2405元 |
| 2024-05-21 | 1.1998元 | 1.2348元 |
| 2024-05-20 | 1.2090元 | 1.2440元 |
| 2024-05-17 | 1.2040元 | 1.2390元 |
