广发汇宏6个月定开债 (006378.jj)广发基金管理有限公司持有人户数231.00 | 成立日期 | 2019-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0540元基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
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广发汇宏6个月定开债(006378) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.021 元 | 36.39亿 | 7,642.04万元 | 2.00% | -- |
| 2023-11-14 | 2023-11-14 | 0.0124 元 | 36.39亿 | 4,512.61万元 | 1.20% | 2.56% |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0063 元 | 36.39亿 | 2,292.73万元 | 0.62% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0076 元 | 2.10亿 | 159.52万元 | 0.74% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0076 元 | 2.09亿 | 158.95万元 | 0.74% | 1.99% |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.0052 元 | 2.09亿 | 108.50万元 | 0.51% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0037 元 | 2.08亿 | 77.05万元 | 0.36% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0038 元 | 1,070.73万 | 4.07万元 | 0.37% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
