广发汇宏6个月定开债 (006378.jj)广发基金管理有限公司持有人户数231.00 | 成立日期 | 2019-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0540元基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发汇宏6个月定开债(006378) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 539.16万元 | 0.30% | 179.72万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 885.64万元 | 0.30% | 295.21万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 318.62万元 | 0.30% | 106.21万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 54.58万元 | 0.30% | 18.20万元 | 0.10% |
