广发汇宏6个月定开债 (006378.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0340元基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
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广发汇宏6个月定开债(006378) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 32.86亿 | 31.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 37.81亿 | 36.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 37.45亿 | 36.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 37.60亿 | 36.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 37.41亿 | 36.39亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 37.15亿 | 36.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2.15亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 2.14亿 | 2.09亿元 | -- |
