广发汇宏6个月定开债 (006378.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0297元基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发汇宏6个月定开债(006378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0297元 | 1.1464元 |
| 2024-07-04 | 1.0301元 | 1.1468元 |
| 2024-07-03 | 1.0301元 | 1.1468元 |
| 2024-07-02 | 1.0297元 | 1.1464元 |
| 2024-07-01 | 1.0292元 | 1.1459元 |
| 2024-06-28 | 1.0297元 | 1.1464元 |
| 2024-06-27 | 1.0296元 | 1.1463元 |
| 2024-06-26 | 1.0291元 | 1.1458元 |
| 2024-06-25 | 1.0288元 | 1.1455元 |
| 2024-06-24 | 1.0496元 | 1.1453元 |
| 2024-06-21 | 1.0492元 | 1.1449元 |
| 2024-06-20 | 1.0494元 | 1.1451元 |
| 2024-06-19 | 1.0493元 | 1.1450元 |
| 2024-06-18 | 1.0490元 | 1.1447元 |
| 2024-06-17 | 1.0488元 | 1.1445元 |
| 2024-06-14 | 1.0487元 | 1.1444元 |
| 2024-06-13 | 1.0486元 | 1.1443元 |
| 2024-06-12 | 1.0485元 | 1.1442元 |
| 2024-06-11 | 1.0484元 | 1.1441元 |
| 2024-06-07 | 1.0482元 | 1.1439元 |
| 2024-06-06 | 1.0480元 | 1.1437元 |
| 2024-06-05 | 1.0478元 | 1.1435元 |
| 2024-06-04 | 1.0474元 | 1.1431元 |
| 2024-06-03 | 1.0473元 | 1.1430元 |
| 2024-05-31 | 1.0468元 | 1.1425元 |
| 2024-05-30 | 1.0468元 | 1.1425元 |
| 2024-05-29 | 1.0468元 | 1.1425元 |
| 2024-05-28 | 1.0466元 | 1.1423元 |
| 2024-05-27 | 1.0464元 | 1.1421元 |
| 2024-05-24 | 1.0462元 | 1.1419元 |
| 2024-05-23 | 1.0462元 | 1.1419元 |
| 2024-05-22 | 1.0459元 | 1.1416元 |
| 2024-05-21 | 1.0457元 | 1.1414元 |
| 2024-05-20 | 1.0458元 | 1.1415元 |
| 2024-05-17 | 1.0456元 | 1.1413元 |
| 2024-05-16 | 1.0455元 | 1.1412元 |
| 2024-05-15 | 1.0455元 | 1.1412元 |
| 2024-05-14 | 1.0453元 | 1.1410元 |
| 2024-05-13 | 1.0449元 | 1.1406元 |
| 2024-05-10 | 1.0445元 | 1.1402元 |
| 2024-05-09 | 1.0446元 | 1.1403元 |
| 2024-05-08 | 1.0448元 | 1.1405元 |
| 2024-05-07 | 1.0445元 | 1.1402元 |
| 2024-05-06 | 1.0438元 | 1.1395元 |
| 2024-04-30 | 1.0430元 | 1.1387元 |
| 2024-04-29 | 1.0425元 | 1.1382元 |
| 2024-04-26 | 1.0434元 | 1.1391元 |
| 2024-04-25 | 1.0444元 | 1.1401元 |
| 2024-04-24 | 1.0444元 | 1.1401元 |
| 2024-04-23 | 1.0452元 | 1.1409元 |
