广发汇宏6个月定开债 (006378.jj)广发基金管理有限公司持有人户数231.00 | 成立日期 | 2019-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0540元基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
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广发汇宏6个月定开债(006378) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0540元 | 1.1707元 |
| 2024-12-19 | 1.0533元 | 1.1700元 |
| 2024-12-18 | 1.0530元 | 1.1697元 |
| 2024-12-17 | 1.0532元 | 1.1699元 |
| 2024-12-16 | 1.0535元 | 1.1702元 |
| 2024-12-13 | 1.0530元 | 1.1697元 |
| 2024-12-12 | 1.0518元 | 1.1685元 |
| 2024-12-11 | 1.0517元 | 1.1684元 |
| 2024-12-10 | 1.0512元 | 1.1679元 |
| 2024-12-09 | 1.0485元 | 1.1652元 |
| 2024-12-06 | 1.0471元 | 1.1638元 |
| 2024-12-05 | 1.0477元 | 1.1644元 |
| 2024-12-04 | 1.0471元 | 1.1638元 |
| 2024-12-03 | 1.0460元 | 1.1627元 |
| 2024-12-02 | 1.0459元 | 1.1626元 |
| 2024-11-29 | 1.0441元 | 1.1608元 |
| 2024-11-28 | 1.0431元 | 1.1598元 |
| 2024-11-27 | 1.0420元 | 1.1587元 |
| 2024-11-26 | 1.0420元 | 1.1587元 |
| 2024-11-25 | 1.0420元 | 1.1587元 |
| 2024-11-22 | 1.0412元 | 1.1579元 |
| 2024-11-21 | 1.0410元 | 1.1577元 |
| 2024-11-20 | 1.0403元 | 1.1570元 |
| 2024-11-19 | 1.0405元 | 1.1572元 |
| 2024-11-18 | 1.0400元 | 1.1567元 |
| 2024-11-15 | 1.0406元 | 1.1573元 |
| 2024-11-14 | 1.0407元 | 1.1574元 |
| 2024-11-13 | 1.0405元 | 1.1572元 |
| 2024-11-12 | 1.0408元 | 1.1575元 |
| 2024-11-11 | 1.0400元 | 1.1567元 |
| 2024-11-08 | 1.0396元 | 1.1563元 |
| 2024-11-07 | 1.0394元 | 1.1561元 |
| 2024-11-06 | 1.0389元 | 1.1556元 |
| 2024-11-05 | 1.0389元 | 1.1556元 |
| 2024-11-04 | 1.0387元 | 1.1554元 |
| 2024-11-01 | 1.0383元 | 1.1550元 |
| 2024-10-31 | 1.0377元 | 1.1544元 |
| 2024-10-30 | 1.0374元 | 1.1541元 |
| 2024-10-29 | 1.0375元 | 1.1542元 |
| 2024-10-28 | 1.0375元 | 1.1542元 |
| 2024-10-25 | 1.0375元 | 1.1542元 |
| 2024-10-24 | 1.0375元 | 1.1542元 |
| 2024-10-23 | 1.0374元 | 1.1541元 |
| 2024-10-22 | 1.0380元 | 1.1547元 |
| 2024-10-21 | 1.0385元 | 1.1552元 |
| 2024-10-18 | 1.0386元 | 1.1553元 |
| 2024-10-17 | 1.0389元 | 1.1556元 |
| 2024-10-16 | 1.0382元 | 1.1549元 |
| 2024-10-15 | 1.0385元 | 1.1552元 |
| 2024-10-14 | 1.0378元 | 1.1545元 |
