招商添盈纯债A (006383.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.02万 | 成立日期 | 2019-01-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2647元基金经理向霈管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金招商添盈纯债E 、 招商添盈纯债C | ||||
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招商添盈纯债A(006383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2024-12-24 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2024-12-23 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-12-20 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2024-12-19 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-12-18 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-12-17 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-12-16 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2024-12-13 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2024-12-12 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2024-12-11 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2024-12-10 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2024-12-09 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2024-12-06 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-12-05 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2024-12-04 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2024-12-03 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-12-02 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-11-29 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-11-28 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-11-27 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-11-26 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2024-11-25 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2024-11-22 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-11-21 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-11-20 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-11-19 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2024-11-18 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2024-11-15 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-11-14 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-11-13 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-11-12 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-11-11 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-11-08 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-11-07 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-11-06 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-11-05 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-11-04 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2024-11-01 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2024-10-31 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-10-30 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-10-29 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2024-10-28 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2024-10-25 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2024-10-24 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2024-10-23 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2024-10-22 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2024-10-21 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-10-18 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-10-17 | 1.2475元 | 1.2475元 |
