招商添盈纯债A(006383) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-07-30 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2024-07-29 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2024-07-26 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2024-07-25 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2024-07-24 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-07-23 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2024-07-22 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-07-19 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-07-18 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2024-07-17 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-07-16 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-07-15 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-07-12 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2024-07-11 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2024-07-10 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2024-07-09 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2024-07-08 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2024-07-05 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2024-07-04 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2024-07-03 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2024-07-02 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2024-07-01 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2024-06-28 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2024-06-27 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-06-26 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-06-25 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2024-06-24 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-06-21 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2024-06-20 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2024-06-19 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2024-06-18 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-06-17 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-06-14 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-06-13 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-06-12 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2024-06-11 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-06-07 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-06-06 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2024-06-05 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-06-04 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2024-06-03 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-05-31 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2024-05-30 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2024-05-29 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2024-05-28 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-05-27 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2024-05-24 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2024-05-23 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-05-22 | 1.2330元 | 1.2330元 |
