华泰保兴研究智选C (006386.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数314.00 | 成立日期 | 2018-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1583元基金经理赵健管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.55% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴研究智选A | ||||
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华泰保兴研究智选C(006386) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,715.35万 | 90.51% |
| (其中) 股票 | 5,715.35万 | 90.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 596.69万 | 9.45% |
| 3 | 其他资产 | 2.87万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,557.40万 | 88.00% |
| 房地产业 | 139.75万 | 2.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.74万 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,772.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 1,798.00 | 0.00% |
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