华泰保兴研究智选C (006386.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数314.00 | 成立日期 | 2018-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1583元基金经理赵健管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.55% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴研究智选A | ||||
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华泰保兴研究智选C(006386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1583元 | 1.5404元 |
| 2024-12-26 | 1.1612元 | 1.5433元 |
| 2024-12-25 | 1.1600元 | 1.5421元 |
| 2024-12-24 | 1.1648元 | 1.5469元 |
| 2024-12-23 | 1.1442元 | 1.5263元 |
| 2024-12-20 | 1.1482元 | 1.5303元 |
| 2024-12-19 | 1.1503元 | 1.5324元 |
| 2024-12-18 | 1.1491元 | 1.5312元 |
| 2024-12-17 | 1.1473元 | 1.5294元 |
| 2024-12-16 | 1.1439元 | 1.5260元 |
| 2024-12-13 | 1.1570元 | 1.5391元 |
| 2024-12-12 | 1.1776元 | 1.5597元 |
| 2024-12-11 | 1.1681元 | 1.5502元 |
| 2024-12-10 | 1.1593元 | 1.5414元 |
| 2024-12-09 | 1.1446元 | 1.5267元 |
| 2024-12-06 | 1.1512元 | 1.5333元 |
| 2024-12-05 | 1.1381元 | 1.5202元 |
| 2024-12-04 | 1.1417元 | 1.5238元 |
| 2024-12-03 | 1.1504元 | 1.5325元 |
| 2024-12-02 | 1.1515元 | 1.5336元 |
| 2024-11-29 | 1.1408元 | 1.5229元 |
| 2024-11-28 | 1.1310元 | 1.5131元 |
| 2024-11-27 | 1.1391元 | 1.5212元 |
| 2024-11-26 | 1.1212元 | 1.5033元 |
| 2024-11-25 | 1.1240元 | 1.5061元 |
| 2024-11-22 | 1.1215元 | 1.5036元 |
| 2024-11-21 | 1.1551元 | 1.5372元 |
| 2024-11-20 | 1.1549元 | 1.5370元 |
| 2024-11-19 | 1.1514元 | 1.5335元 |
| 2024-11-18 | 1.1382元 | 1.5203元 |
| 2024-11-15 | 1.1521元 | 1.5342元 |
| 2024-11-14 | 1.1711元 | 1.5532元 |
| 2024-11-13 | 1.1923元 | 1.5744元 |
| 2024-11-12 | 1.1922元 | 1.5743元 |
| 2024-11-11 | 1.1980元 | 1.5801元 |
| 2024-11-08 | 1.1898元 | 1.5719元 |
| 2024-11-07 | 1.1938元 | 1.5759元 |
| 2024-11-06 | 1.1774元 | 1.5595元 |
| 2024-11-05 | 1.1789元 | 1.5610元 |
| 2024-11-04 | 1.1578元 | 1.5399元 |
| 2024-11-01 | 1.1362元 | 1.5183元 |
| 2024-10-31 | 1.1403元 | 1.5224元 |
| 2024-10-30 | 1.1551元 | 1.5372元 |
| 2024-10-29 | 1.1522元 | 1.5343元 |
| 2024-10-28 | 1.1639元 | 1.5460元 |
| 2024-10-25 | 1.1588元 | 1.5409元 |
| 2024-10-24 | 1.1552元 | 1.5373元 |
| 2024-10-23 | 1.1657元 | 1.5478元 |
| 2024-10-22 | 1.1599元 | 1.5420元 |
| 2024-10-21 | 1.1485元 | 1.5306元 |
