华泰保兴研究智选C (006386.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0138元基金经理赵健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.63% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴研究智选A | ||||
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华泰保兴研究智选C(006386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0138元 | 1.3959元 |
| 2024-07-25 | 1.0009元 | 1.3830元 |
| 2024-07-24 | 0.9969元 | 1.3790元 |
| 2024-07-23 | 1.0150元 | 1.3971元 |
| 2024-07-22 | 1.0480元 | 1.4301元 |
| 2024-07-19 | 1.0542元 | 1.4363元 |
| 2024-07-18 | 1.0533元 | 1.4354元 |
| 2024-07-17 | 1.0448元 | 1.4269元 |
| 2024-07-16 | 1.0473元 | 1.4294元 |
| 2024-07-15 | 1.0555元 | 1.4376元 |
| 2024-07-12 | 1.0639元 | 1.4460元 |
| 2024-07-11 | 1.0599元 | 1.4420元 |
| 2024-07-10 | 1.0460元 | 1.4281元 |
| 2024-07-09 | 1.0464元 | 1.4285元 |
| 2024-07-08 | 1.0351元 | 1.4172元 |
| 2024-07-05 | 1.0501元 | 1.4322元 |
| 2024-07-04 | 1.0527元 | 1.4348元 |
| 2024-07-03 | 1.0600元 | 1.4421元 |
| 2024-07-02 | 1.0713元 | 1.4534元 |
| 2024-07-01 | 1.0914元 | 1.4735元 |
| 2024-06-28 | 1.0867元 | 1.4688元 |
| 2024-06-27 | 1.0847元 | 1.4668元 |
| 2024-06-26 | 1.1059元 | 1.4880元 |
| 2024-06-25 | 1.1018元 | 1.4839元 |
| 2024-06-24 | 1.1021元 | 1.4842元 |
| 2024-06-21 | 1.1148元 | 1.4969元 |
| 2024-06-20 | 1.1170元 | 1.4991元 |
| 2024-06-19 | 1.1289元 | 1.5110元 |
| 2024-06-18 | 1.1439元 | 1.5260元 |
| 2024-06-17 | 1.1330元 | 1.5151元 |
| 2024-06-14 | 1.1382元 | 1.5203元 |
| 2024-06-13 | 1.1442元 | 1.5263元 |
| 2024-06-12 | 1.1478元 | 1.5299元 |
| 2024-06-11 | 1.1499元 | 1.5320元 |
| 2024-06-07 | 1.1493元 | 1.5314元 |
| 2024-06-06 | 1.1603元 | 1.5424元 |
| 2024-06-05 | 1.1665元 | 1.5486元 |
| 2024-06-04 | 1.1794元 | 1.5615元 |
| 2024-06-03 | 1.1646元 | 1.5467元 |
| 2024-05-31 | 1.1601元 | 1.5422元 |
| 2024-05-30 | 1.1611元 | 1.5432元 |
| 2024-05-29 | 1.1618元 | 1.5439元 |
| 2024-05-28 | 1.1606元 | 1.5427元 |
| 2024-05-27 | 1.1744元 | 1.5565元 |
| 2024-05-24 | 1.1624元 | 1.5445元 |
| 2024-05-23 | 1.1704元 | 1.5525元 |
| 2024-05-22 | 1.1823元 | 1.5644元 |
| 2024-05-21 | 1.1872元 | 1.5693元 |
| 2024-05-20 | 1.1925元 | 1.5746元 |
| 2024-05-17 | 1.2002元 | 1.5823元 |
