华泰保兴研究智选C (006386.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数314.00 | 成立日期 | 2018-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1922元基金经理赵健管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.24% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴研究智选A | ||||
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华泰保兴研究智选C(006386) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 46.58万元 | 1.50% | 7.76万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 208.32万元 | 1.50% | 34.72万元 | 0.25% |
| 2023-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 120.09万元 | 1.50% | 20.01万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 321.85万元 | 1.50% | 53.64万元 | 0.25% |
